张伟：欧元高位盘整 澳元再受打击

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　　一： 基本面分析

　　上周最后一个交易日(7月12 日)，由于欧元区第二大经济体法国的主权债务评级遭惠誉方面下调，美元稍许反弹，欧元下挫。数据面上美国6 月PPI 环比上升0.8%，创2012年9 月以来最大升幅。美国7 月消费者信心指数小幅降至83.9，预期为升至85.0，6 月终值为84.1。虽然消费者信心指数小幅回落，但消费者对经济现况的乐观情绪升至6 年新高。周五美国三大股指全线上涨，均再创历史最高收盘价，道指涨0.02%，纳指涨0.61%，本周美国三大股市全线上涨，纳指涨3.47%，道指和标普500 指数涨逾2% 。本周欧洲主要股指涨跌互现，周指德国股指涨5.21%，希腊股指跌4.37% 。上周亚太主要股指集体上涨日经股指连升四周，本东京日经225 指数上涨0.27%，周涨1.37%；澳大利亚标普上涨0.17%，周涨2.73% 。

　　国际贵金属方面，受美联储主席伯南克讲话提振，上周国际现货黄金价格涨幅约5%，周五收盘报 1285.30 美元/盎司。截至上周五尾盘，1 欧元兑换 1.3069 美元，低于前一交易日的1.3098 美元；1 英镑兑换 1.5106 美元，低于前一交易日的 1.5184 美元；1 澳元兑换0.9045美元，低于前一交易日的0.9173 美元，创近三年来最低水平；1 美元兑换99.25  日元，低于上一交易日的98.99日元。

　　上周五国际评级机构惠誉周五宣布，将欧元区第二大经济体法国主权债信评级由AAA降至 AA+ ，评级前景为稳定。主要由于法国经济前景仍面临不确定性，且法国政府债务预期峰值水平高于此前预估。惠誉表示，预计法国政府债务占国内生产总值(GDP )的比重会在2014 年上升到94%的峰值，此后直到2017 年也只会回落到92%，数据令市场感到担忧。惠誉还称，法国经济增速在此后仍有可能再度下滑，而欧元区的主权财政及经济危机也仍然旷日持久，这令法国财政面临的内外部压力持续增大。并预计法国经济产出在此后一段时间的表现将明显疲软，并逊于各界此前的预期，而经济领域的诸多结构性挑战，也依然突出。惠誉同时强调，若法国经济及财政状况在此后进一步恶化，那么该国评级前景可能被下调为负面，并面临进一步下调风险。然而法国财政部长莫斯科维奇周五就惠誉下调法国主权债信评级后表示，尽管评级再度遭到下调，但这无损法国政府继续致力削减公共财政赤字，并同时重振就业市场和整体经济增长动能的决心。惠誉虽然下调法国评级，但展望维持稳定，意味着评级机构对该国的就业市场以及养老金体系改革前景仍有着一定的信心，并且对法国减小银行业风险敞口的措施也得到了认可。他还强调，法国国债仍是全欧范围内最安全的债券 之一，且其流动性也能得到报纸。而他也表示，仍坚信政府当前的经济政策是正确的。

　　上周伯南克的讲话给市场带来巨大的冲击美指录得近五周以来最差成绩，澳元兑美元再度领跌汇市。本周风险事件同样重要且集中，日澳两国央行将公布6 月份会议纪要(澳周二、日周三)，加拿大央行公布利率决议(周三)及美联储将公布褐皮书(周四)，而伯老又将再度登台(周三)，G20 财长与央行行长会议拉开帷幕(周五)。今天周一(7 月15 日)，消息面需留意欧洲央行执委亚斯穆森在什未林商会就欧洲经济和财政政策讲话，欧洲央行此前透露的利率前瞻指引，有意将宽松政策进行到底，若欧洲官员同样透露出此言论，那么欧元可能再度承压。数据面则关注中国GDP 数据和美国零售数据对澳元以及美元的影响。中国国家统计局今天上午 10  点公布，第二季度中国国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.5%，较第一季度7.7%的增长率有所放慢，但符合此前市场预期的7.5% 。作为澳大利亚重要贸易伙伴的中国最近被认为经济速度正在放缓，影响到了澳元兑美元的走势，上周澳元兑美元更是跌至近3 年来的最低水平。澳大利亚经济疲软将为澳大利亚央行降息打开通道，从而降低澳元对投资者的吸引力。澳大利亚央行在7 月2  日会议上维持基准利率在纪录低位2.75%不变，但表示，如果经济继续疲软，则有下调利率的空间。周五公布的数据显示，澳大利亚5 月份获批的住宅贷款数量增幅低于经济师预期。而多位市场分析人士均看空澳元未来走势，他们表示澳元兑美元今年以来下跌了 13%，比其他商品货币受到的打击更大，因为澳大利亚严重依赖于中国对其铁矿石和煤炭的需求。与此同时，美元兑主要货币上涨，收复了周三开始下跌的失地。投资者在等待美联储何时开始缩减刺激计划的时间明朗化——该计划曾令美元在过去几年受压。

　　欧洲方面关注葡萄牙等欧元区周边财政困难国家的政局和经济政策动向前景，若周末有进一步的坏消息传出，那么欧元很可能会在周一再度跳空低开。而反过来，若有好消息，则欧元或重拾涨势。此外，欧元区和欧盟官员的讲话也可酌情关注。同时，在法国在三大国际评级机构处都彻底失去了AAA 评级之后，该国今天发售国债的情况也需留意。

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　　二：技术面分析

　　黄金1小时K 线

　　黄金周五小幅下调，小时图上看上方阻力在1295 附近，下方支撑看1280 附近。日内操作若金价反弹稳于1295 附近可考虑做多，目标1316；若下跌破1280 则轻仓做空，目标1270.

　　1299 附近做多，目标1319，止损1293

　　欧元兑美元1小时K 线

　　欧美在上周短时间拉升后进入回调整理阶段，法国方面评级遭遇下调给欧元未来走势带来影

　　响。日内关注1.3000 附近位置，稳固则可轻仓做多。

　　1.3000 附近做多，目标1.3100，止损1.2970

　　英镑兑美元1小时k 线

　　1.5070 附近做多，目标1.5180 止损1.5040

　　美元兑日元 4 小时K 线

　　100.00 附近做空，目标98.50，止损100.40