【IronFX铁汇集团】7月15日 商品异动，货币淡静

2014年7月15日

宏观纵览

• 商品异动，货币淡静 昨天汇市窄幅波动。美元兑四大G10货币的波幅在0.1%上下，兑加元下跌而兑纽元、日元和英镑上涨。商品大幅波动。金和银周一在欧洲盘下午下挫，未能反弹，而玉米、小麦和多个其他农产品进一步下滑。希望利用波动性部署的交易者可以留意这些市场，但价格主要受天气影响，而我学的是经济学，对于天气并没有太多见解。 

• 加元上涨，但没有明确的消息；周五投资者赶在周三加拿大央行的利率决策之前部署，一度拖累加元大跌。 

• 7月1日澳大利亚储备银行会议之后的声明几乎和上个月一致，所以夜间公布的会议记录预期也将不会有新的动向。一如预期，会议记录表明澳大利亚储备银行的态度不变，澳元/美元今天在欧洲开盘时仅从昨天的开盘价下滑1点。我个人认同澳大利亚储备银行行长Stevens的观点，澳元“被高估，且幅度不小。”我认为，随着商品价格进一步下滑，澳元将继续走低。 

• 日本央行夜间举行政策委员会会议，同样维持现状。会议保持经济刺激不变，同时委员会委员估计在 2015年4月开始的年度内，消费者价格（不包括生鲜食品）将上涨1.9%，与三个月前的预测保持一致。在截止5月的年度内，该价格指数上涨3.4%，明显高出日本央行2%的目标值，但其中包括消费税上调2%带来的影响。不计消费税，则是年同比上涨1.3%，表明价格指数距目标值还有一定距离。我认为除非日元进一步下跌，否则很难达到目标值。收入增幅仍低于价格增幅，说明消费者购买力在削弱，因此不太可能产生需求拉动型通胀。对于另外一种成本推动型通胀，由于能源价格下跌，推动通胀的唯一途径就是日元进一步贬值。我预计日本央行会在今年晚些时候沿着这一方向采取行动。美元/日元上午上涨，但这未必是对会议作出反应，而主要是源于美国股市早盘出现上涨。

• 今日指标：欧洲盘口的主要事件是德国7月份的ZEW 调查报告。现状指数预计将从67.7下滑至67.4，而预期指数预计将从前一个月的29.8下滑至28.2。指数疲软使最近欧元区复苏放缓的迹象进一步加重。

• 英国方面，预期6月份的CPI将从5月份的年同比增长1.5%加速至年同比增长1.6%，而PPI则年同比增长0.5%，与上个月一致。 

• 美国方面，美联储主席耶伦将向参议院陈述半年度货币政策报告。她的讲话通常是以之前公布的美联储报告为基础，因此一般来说没有太多值得关注的内容。焦点将是陈述后的问答环节。由于美国联邦公开市场委员会（FOMC）每季度发布预测，因此美联储主席在国会披露的内容有限，但她的评论仍可能对市场走势产生影响。在FOMC 6月份的会议后，她曾表示，“例如，最近关于CPI指数的解读有些偏高”，但是又补充说，最近的数据“没有太多意义”。市场关注的是她是否放弃通胀担忧的说法，而不是FOMC利率上调的预期。实际上利率预期出现下滑。投资者将仔细考察她是否还是持有与一个月前相同的通胀观点，以及是否会发出任何关于美联储将会加息的暗示。

• 美国的指标方面，6月份的零售销售预期环比增长0.6%，高于上个月的环比增长0.3%，而扣除汽车和汽油等波动项目后，预期为环比增长0.4%，高于上个月的环比增长持平。此外，纽约还将公布制造业调查指数。 

• 除了美联储主席耶伦耶伦外，周二还有五位发言人讲话：欧洲央行管理委员会委员 Christian Noyer及英国央行行长卡尼、副行长Andrew Bailey均将发表演讲，而英国财政政策委员会委员Donald Kohn 和Martin Taylor将向下议院发表证词。

欧元/美元维持中立

• 欧元/美元轻微走高，仍然在两条移动均线附近，落在1.3580的支持位和1.3650 (R1)的阻力位之间。鉴于50周期和200周期移动均线双双进入盘整，我仍然维持中立。只有跌破1.3580 (S1)，才能证实低点下移，有可能进一步下滑。如果突破，我认为将进一步跌至心理关口1.3500 (S2)。日线图显示，14天RSI和每日MACD均接近中立，佐证我目前的中性取态。至少目前如此。

• 支持位：1.3580 (S1)、1.3500 (S2)、1.3475 (S3)

• 阻力位：1.3650 (R1)、1.3685 (R2)、1.3745 (R3)。

美元/日元是否会涨至101.85？

• 美元/日元上周在101.10 (S2)获得支撑后大幅上涨。价格突破101.40的关口，我认为可能继续上涨，锁定101.85 (R1)的阻力或紫色下行通道的上限。MACD落在信号线上方，即将释放利好迹象，而RSI上穿50水平，证实涨势可能延续。然而，价格落在紫色下行通道，有鉴于此，短期走势仍然利空。日线图出现晨星K线图，利好进一步的涨势。

• 支持位：101.40 (S1)、101.10 (S2)、100.80 (S3)。

• 阻力位：101.85 (R1)、102.25 (R2)、102.65 (R3)

欧元/英镑仍在盘整阶段

• 欧元/英镑继续上涨，证实日线图形成利涨的吞没K线图以及每日动量指标与价格走势之间出现的正背离。价格突破变成支持位的阻力0.7960 (S1)，我认为涨势可能继续，可以看住蓝色下跌趋势线或0.8030 (R1)的关口。然而，只要价格在4月11日以来形成的蓝色下跌趋势线下方形成更低的高点和更低的低点，我认为整体前景仍然利空，任何进一步的上涨都是新的抛售机会。如果坚定突破0.8030 (R1)，则需要重新考虑。

• 支持位：0.7960 (S1)、0.7915 (S2)、0.7830 (S3)

• 阻力位：0.8030 (R1)、0.8080 (R2)、0.8140 (R3)

黄金大跌，破上升趋势线

• 黄金周一大跌，落在6月5日形成的蓝色上升趋势线下方。跌势止步于1305 (S1)的支持位和200天移动均线。MACD低于虚线和零线，证实昨天的不利走势。尽管可能进一步下挫，但需要等待跌破强支持区间，才能证实进一步的下行，锁定1285 (S2)的关口。日线图显示，1305 (S1)的关口接近50周期移动均线，佐证我认为需要跌破1305 (S1)才能判断进一步下跌的观点。

• 支持位：1305 (S1)、1285 (S2)、1265 (S3) 

• 阻力位：1310 (R1)、1325 (R2)、1332 (R3)

WTI从 100.40反弹

• WTI周一有所上涨，支持我们认为可能从100.40 (S1)的支持区间反弹的预判。RSI退出超卖后上行，MACD即将上穿虚线，我认为涨势可能延续。此外，RSI和价格走势之间出现正背离，我认为可能再次向上整固，可能试探作为阻力关口的101.70 (R1)。然而，价格继续在两条移动均线和蓝色下跌趋势线下方形成更低的高点和更低的低点。有鉴于此，我认为走势向下，任何进一步的上涨都只是盘整，至少目前如此。只有穿透103.05 (R2)，才预示着高点上行，前景转好。

• 支持位：100.40 (S1)、99.20 (S2)、98.75 (S3)

• 阻力位：101.70 (R1)、103.05 (R2)、104.60 (R3)

IronFX铁汇集团简介

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